| Documento | Data | Vigência | Valor R$ |
| CONVÊNIO N°:000251 - Ano:2019 | 5.519.781,12 | 01/2020 Covid-19 | 06/07/2020 | 31/12/2020 | 1.390.102,88 |
| Vínculo Financeiro | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto. |
Fornecedor/ Favorecido | Gênero da Despesa | Data Emissão |
Data Pagamento |
Vr. Bruto/ Principal |
Juros/ Multa |
Descontos/ Retenções |
Valor Líquido | Situação | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Holerite Novembro/2020 |
Aline Menezes Luciano | Técnico de Enfermagem (folha) | 03/11/2020 | 03/11/2020 | 2.305,88 | 0,00 | 0,00 | 2.305,88 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Holerite Novembro/2020 |
Márcia Regina Oscarlino dos Santos | Técnico de Enfermagem (folha) | 03/11/2020 | 03/11/2020 | 1.698,92 | 0,00 | 0,00 | 1.698,92 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Holerite Novembro/2020 |
Evelyn Joyce Scheleger | Cuidador (folha) | 03/11/2020 | 03/11/2020 | 1.454,85 | 0,00 | 0,00 | 1.454,85 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Holerite Novembro/2020 |
Camila Nunes Mateus | Técnico de Enfermagem (folha) | 03/11/2020 | 03/11/2020 | 2.301,27 | 0,00 | 0,00 | 2.301,27 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Holerite Novembro/2020 |
Thamara Ap Pereira Camacho Xavier | Técnico de Enfermagem (folha) | 03/11/2020 | 03/11/2020 | 1.704,92 | 0,00 | 0,00 | 1.704,92 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Holerite Novembro/2020 |
Ana Lucia Silva | Técnico de Enfermagem (folha) | 03/11/2020 | 03/11/2020 | 1.308,93 | 0,00 | 0,00 | 1.308,93 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal Parte NF 3602368 |
Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda | Utensílios | 08/10/2020 | 05/11/2020 | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 289,00 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 6589 |
M.V.Bassan ME | Materiais Médico Hospitalares | 31/10/2020 | 05/11/2020 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal Parte NF 3602368 |
Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda | Higiene e Limpeza | 08/10/2020 | 05/11/2020 | 125,75 | 0,00 | 0,00 | 125,75 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 350795 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Materiais Descartáveis | 06/11/2020 | 05/11/2020 | 1.850,14 | 0,00 | 0,00 | 1.850,14 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 706 |
MAXIMUS SERVICOS E TERCERIZACAO LTDA | Serviços de Limpeza Hospitalar PJ | 05/11/2020 | 06/11/2020 | 3.995,23 | 0,00 | 0,00 | 3.995,23 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 48446 |
ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA | Higiene e Limpeza | 08/10/2020 | 06/11/2020 | 795,40 | 0,00 | 0,00 | 795,40 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 1464 |
Confecções Guidinho Ltda ME | Equipamentos de Proteção Individual | 09/11/2020 | 09/11/2020 | 23.149,86 | 0,00 | 0,00 | 23.149,86 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa Novembro/2020 |
Banco do Brasil S.A 0456 | Financeira | 09/11/2020 | 09/11/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Recursos Próprios | Guia Iss 101273 |
Prefeitura Municipal de Amparo | ISS s/Serviços PJ | 05/11/2020 | 13/11/2020 | 119,16 | 0,00 | 0,00 | 119,16 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Guia Iss 101274 |
Prefeitura Municipal de Amparo | ISS s/Serviços PJ | 05/11/2020 | 13/11/2020 | 836,25 | 0,00 | 0,00 | 836,25 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Guia Iss 101273 |
Prefeitura Municipal de Amparo | ISS s/Serviços PJ | 05/11/2020 | 13/11/2020 | 665,33 | 0,00 | 0,00 | 665,33 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 80247 |
Borin Distrib. Embalagens Ltda - EPP | Higiene e Limpeza | 10/11/2020 | 17/11/2020 | 1.544,39 | 0,00 | 0,00 | 1.544,39 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 3648396 |
Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda | Higiene e Limpeza | 12/11/2020 | 19/11/2020 | 2.327,40 | 0,00 | 0,00 | 2.327,40 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Guia Inss Outubro/2020 |
Ministerio da Previdencia e Assistencia Social | INSS s/ Serviços PJ | 19/11/2020 | 19/11/2020 | 82,20 | 0,00 | 0,00 | 82,20 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Guia Inss Outubro/2020 |
Ministerio da Previdencia e Assistencia Social | INSS s/ Serviços PJ | 19/11/2020 | 19/11/2020 | 575,08 | 0,00 | 0,00 | 575,08 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal Parte NF 10208 |
SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI | Colchões e/ou Colchonetes | 10/11/2020 | 19/11/2020 | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 17231 |
Distribuidora de Embalagens Dois irmãos Ltda ME | Higiene e Limpeza | 13/11/2020 | 19/11/2020 | 2.844,00 | 0,00 | 0,00 | 2.844,00 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal Parte NF 10208 |
SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI | Cama Hospitalar Fawler | 10/11/2020 | 19/11/2020 | 27.360,00 | 0,00 | 0,00 | 27.360,00 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Guia Inss Outubro/2020 |
Ministerio da Previdencia e Assistencia Social | INSS s/ Serviços PJ | 19/11/2020 | 19/11/2020 | 3.045,00 | 0,00 | 0,00 | 3.045,00 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Guia Inss Outubro/2020 |
Ministerio da Previdencia e Assistencia Social | INSS s/ Serviços PJ | 19/11/2020 | 19/11/2020 | 42,93 | 0,00 | 0,00 | 42,93 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal Parte NF 10208 |
SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI | Utensílios | 10/11/2020 | 19/11/2020 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 439 |
EXATA CONSTRUTORA LTDA | Reparos e Conservação | 16/11/2020 | 19/11/2020 | 29.752,69 | 0,00 | 0,00 | 29.752,69 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal Parte NF 10208 |
SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI | Mesa Hospitalar | 10/11/2020 | 19/11/2020 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa Novembro/2020 |
Banco do Brasil S.A 0456 | Financeira | 20/11/2020 | 20/11/2020 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal Parte NF 28514 |
Atena Comercio Produtos Sist de Higiene Ltda | Higiene e Limpeza | 18/11/2020 | 23/11/2020 | 43.224,99 | 0,00 | 0,00 | 43.224,99 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 1025861 |
Papel Plastico Itupeva | Higiene e Limpeza | 17/11/2020 | 24/11/2020 | 2.300,20 | 0,00 | 0,00 | 2.300,20 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal Parte NF 121172 |
Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação Ltda | Medicamentos | 25/11/2020 | 26/11/2020 | 5.135,00 | 0,00 | 0,00 | 5.135,00 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal Parte NF 121172 |
Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação Ltda | Materiais Médico Hospitalares | 25/11/2020 | 26/11/2020 | 216,15 | 0,00 | 0,00 | 216,15 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 3670631 |
Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda | Higiene e Limpeza | 26/11/2020 | 30/11/2020 | 1.413,60 | 0,00 | 0,00 | 1.413,60 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 717 |
MAXIMUS SERVICOS E TERCERIZACAO LTDA | Serviços de Limpeza Hospitalar PJ | 30/11/2020 | 30/11/2020 | 11.511,62 | 0,00 | 0,00 | 11.511,62 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa Novembro/2020 |
Banco do Brasil S.A 0456 | Financeira | 30/11/2020 | 30/11/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 88720 |
CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA | Kits Testes Covid-19 | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 50165 |
ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA | Utensílios | 26/11/2020 | 01/12/2020 | 1.410,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410,00 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 1373374 |
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Medicamentos | 25/11/2020 | 02/12/2020 | 899,74 | 0,00 | 0,00 | 899,74 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 2804741 |
Cristalia Produto Químico Farmacêutico Ltda | Medicamentos | 26/11/2020 | 03/12/2020 | 4.007,20 | 0,00 | 0,00 | 4.007,20 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Holerite Dezembro/2020 |
Raquel Lopes | Técnico de Enfermagem (folha) | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 1.705,73 | 0,00 | 0,00 | 1.705,73 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Holerite Dezembro/2020 |
Denise Angélica de Assis | Técnico de Enfermagem (folha) | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 1.744,73 | 0,00 | 0,00 | 1.744,73 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Holerite Dezembro/2020 |
Andressa Caroline Gabriel | Técnico de Enfermagem (folha) | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 1.742,43 | 0,00 | 0,00 | 1.742,43 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Holerite Dezembro/2020 |
Aline Menezes Luciano | Técnico de Enfermagem (folha) | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 3.312,94 | 0,00 | 0,00 | 3.312,94 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Holerite Dezembro/2020 |
simone ochinslz cartarozz | Técnico de Enfermagem (folha) | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 2.505,48 | 0,00 | 0,00 | 2.505,48 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Holerite Dezembro/2020 |
Fernanda Helena Gonçalves | Técnico de Enfermagem (folha) | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 2.663,00 | 0,00 | 0,00 | 2.663,00 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Holerite Dezembro/2020 |
Camila Nunes Mateus | Técnico de Enfermagem (folha) | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 2.301,27 | 0,00 | 0,00 | 2.301,27 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Holerite Dezembro/2020 |
Ana Lucia Silva | Técnico de Enfermagem (folha) | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 1.670,43 | 0,00 | 0,00 | 1.670,43 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Holerite Novembro/2020 |
Maisa Ribeiro Ferreira | Técnico de Enfermagem (folha) | 04/12/2020 | 04/12/2020 | 1.039,87 | 0,00 | 0,00 | 1.039,87 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 3.680.443 |
Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda | Higiene e Limpeza | 03/12/2020 | 07/12/2020 | 41.479,48 | 0,00 | 0,00 | 41.479,48 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 17351 |
Distribuidora de Embalagens Dois irmãos Ltda ME | Higiene e Limpeza | 03/12/2020 | 07/12/2020 | 11.837,13 | 0,00 | 0,00 | 11.837,13 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal Parte NF 146224 |
Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda | Materiais Descartáveis | 02/12/2020 | 11/12/2020 | 823,97 | 0,00 | 0,00 | 823,97 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal Parte NF 146224 |
Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda | Medicamentos | 02/12/2020 | 11/12/2020 | 377,97 | 0,00 | 0,00 | 377,97 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Guia Iss 103118 |
Prefeitura Municipal de Amparo | ISS s/Serviços PJ | 30/11/2020 | 14/12/2020 | 899,32 | 0,00 | 0,00 | 899,32 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal Parte NF 487811 |
Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.e Hospit Ltda | Materiais Médico Hospitalares | 11/12/2020 | 14/12/2020 | 326,19 | 0,00 | 0,00 | 326,19 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal Parte NF 150604 |
Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda | Equipamentos de Proteção Individual | 11/12/2020 | 14/12/2020 | 47.875,00 | 0,00 | 0,00 | 47.875,00 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 133448 |
ITW FLUIDS & HYGIENE SOLUTIONS LTDA. | Higiene e Limpeza | 01/12/2020 | 14/12/2020 | 7.287,00 | 0,00 | 0,00 | 7.287,00 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal Parte NF 150604 |
Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda | Medicamentos | 11/12/2020 | 14/12/2020 | 162,48 | 0,00 | 0,00 | 162,48 | Conferida | |
| BB 001/AG 0456-1 CC 62449-7 F - Covid 19 (Federal) | Recursos Próprios | Guia Iss 103056 |
Prefeitura Municipal de Amparo | ISS s/Serviços PJ | 30/11/2020 | 14/12/2020 | 139,34 | 0,00 | 0,00 | 139,34 | Conferida | |
| Total | 1.392.001,11 | 0,00 | 0,00 | 1.392.001,11 | ||||||||
